Option Trading Margin Call

Margin Call. BREAKING DOWN Margin Call. A Margin Call in der Regel entsteht, wenn ein Investor leiht Geld von einem Makler, um Investitionen zu machen Wenn ein Investor Margin verwendet, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere, zahlt er für sie mit einer Kombination aus seinen eigenen Mittel und geliehen Geld aus Ein Makler Ein Investor soll ein Eigenkapital in der Investition haben, was dem Marktwert der Wertpapiere minus ausgeliehene Gelder aus dem Broker entspricht. Ein Margin Call wird ausgelöst, wenn das Eigenkapital des Anlegers als Prozentsatz des Gesamtmarktwertes der Wertpapiere unterschreitet Eine gewisse prozentuale Anforderung, die als Wartungsspanne bezeichnet wird Während der Wartungsspanne Prozentsatz zwischen den Brokern variieren kann, legte die Bundesgesetzgebung eine minimale Wartungsspanne von 25. Ein Beispiel für eine Margin Call. Consider ein Investor, der 100.000 Aktien mit 50.000 kauft Von seinen eigenen Mitteln und leihen die restlichen 50.000 von seinem Broker Der Investor s Broker hat eine Wartungsspanne von 25, mit denen der Investor zu erfüllen muss Zum Zeitpunkt des Kaufs ist das Investor s Eigenkapital 50.000 der Marktwert von Wertpapieren von 100.000 abzüglich der Broker Darlehen von 50.000, und das Eigenkapital als Prozentsatz des gesamten Marktwertes von Wertpapieren ist 50 das Eigenkapital von 50.000 geteilt durch den gesamten Marktwert von Wertpapieren von 100.000, die über der Wartungsspanne von 25 liegt. Nutzen Sie, dass auf dem zweiten Handel Tag, der Wert der erworbenen Wertpapiere sinkt auf 60.000 Dies führt zu einem Investor s Eigenkapital von 10.000 den Marktwert von 60.000 abzüglich der geliehenen Fonds von 50.000 Allerdings muss der Investor mindestens 15.000 der Aktien den Marktwert der Wertpapiere von 60.000 Mal zu halten Die 25 Wartungsspanne in seinem Konto, um Anspruch auf Marge, was zu einem 5.000 Mangel Der Broker macht eine Margin Call, die den Anleger verpflichtet, mindestens 5.000 in bar einzahlen, um die Wartungsspanne zu erfüllen Wenn der Investor nicht 5.000 in einer fristgerechten Einzahlung Art und Weise, kann sein Vermittler Wertpapiere für den Wert, der ausreicht, um sein Konto in Übereinstimmung mit Wartungs-Margin-Regeln zu bringen, zu veröffentlichen. Unterlang einer Margin Call in Futures Trading. Updated 16. August 2016. Ein Margin Call ist eine Nachfrage von einem Maklerunternehmen an einen Kunden zu Brutto-Einlagen bis zu den ursprünglichen oder ursprünglichen Margenniveaus holen, um die bestehende Position beizubehalten Ein Margin-Aufruf tritt typischerweise auf, wenn eine nachteilige Bewegung gegen die Position des Kunden stattfindet. Wenn der Wert eines Kontos unter den Wartungsspielraum sinkt, verursacht ein Margin-Aufruf Broker, um den Kunden zu verlangen, um mehr Geld einzustellen, um weiterhin eine Position zu halten. Wenn Geld nicht sofort ankommt, wird der Makler wahrscheinlich genug ein Teil oder eine ganze Position liquidieren, um die Margin Call zu beseitigen. Margin Call Beispiel Ein Kunde, der eine Gold-Futures handelt Vertrag hatte eine anfängliche Marge von 5.000 und der Kunde legte 6.000 in ihrem Warenhandelskonto Die Wartungsspanne auf Gold war 4.000 Wenn der Goldpreis um 2500 gegen den Kunden um 2500 anstieg, sank der Kontobewert auf 3.500, unterhalb des 4.000 Wartungsspannenbetrags um 500 Die Vermittlungsfirma sendet einen Margin-Aufruf an den Kunden, der eine Kaution von zusätzlich 1.500 anfordert, um das Konto wieder auf die ursprüngliche Marge von 5.000 zu bringen Um den Margin Call zu erfüllen, wird der Kunde in der Regel Überweisungsfonds in ihr Konto an der Maklerfirma Wenn die Gelder nicht rechtzeitig ankommen, wird der Makler die Position des Klienten liquidieren, wodurch die Margin Call. Margin Calls Mean Kunden können ein Vermögen verlieren. Margin ist eine gute Glaube Ablagerung, die ein Händler oder Investor zu geben erlaubt In eine lange oder kurze Position auf einem Futures-Kontrakt Allerdings ist die Verantwortung nicht zu Ende Beim Kauf oder Verkauf von Futures, ist die Person nicht nur verantwortlich für die Marge im Voraus sind sie auch verantwortlich für den gesamten Wert des Vertrages, wenn die Marktbewegungen sind Riskante Vermögenswerte, was bedeutet, dass sie ein hohes Maß an Volatilität und weniger Liquidität als Aktien, Anleihen oder Währungen haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Preis einer Ware in kurzer Zeit verdoppelt wird, halb oder mehr. Daher muss man bei der Futures-Kontrakte immer handeln Seien Sie bereit für einen Margin Call zu jeder Zeit Die meisten FCMs verlangen, dass mit Futures-Konten, um viel Geld in ihren Konten im Falle von Margin-Anrufe zu halten. Wenn Sie sich erinnern, den Film von den frühen 1980 s Trading Places, kauften die Dukes Orangensaft Futures An der Börse, weil sie dachten, dass der Preis steigen würde Wenn der Preis sank, kam der Präsident des Austausches zu den Herzögen und sagte, Margin rufen Gentlemen Seit ihrer langen Position war so groß und der Preis ging so weit, die Herzöge konnten Komm nicht mit dem Bargeld, das notwendig ist, um ihre langen Positionen zu unterstützen. An diesem Punkt sagte der Präsident, Sie kennen die Regeln des Austausches und er sagte seinem Assistenten, nehmen alle Dukes Sitze an der Börse und verkaufen die Vermögenswerte von Duke und Duke Obwohl Der Film war Fiktion, das ist eine hervorragende Darstellung dessen, was passieren kann, wenn ein Trader oder Investor kann nicht einen Margin Call. Make sicher, dass Sie alle Ins und aus der Marge verstehen, bevor Sie ein Handels-Futures-Konto zu öffnen. Ihr Makler ist erforderlich Erklären Margen vor dem Handel beginnt Darüber hinaus, um ein Konto für den Handel auf dem Futures-Markt zu öffnen gibt es eine lange Margin-Dokument, das Sie unterzeichnen müssen Es ist immer ein Fehler, diese Art von Dokument zu unterzeichnen, ohne alle Verantwortlichkeiten, Definitionen und Risiken umrissen zu verstehen In dem Dokument Ein FCM wird Ihnen diese Dokumentation zur Verfügung stellen und wird Zeit nehmen, um alle Ihre Fragen zu beantworten Wenn Sie die Dokumentation nicht verstehen oder wenn der Makler oder FCM nicht die Zeit und Geduld hat, um es vollständig und zu Ihrer Zufriedenheit zu erklären, Schauen Sie nach einem anderen, der will. You kann immer mit der Futures-Austausch zu überprüfen, oder CFTC ist, haben Sie irgendwelche Fragen, Kommentare oder Beschwerden. Margin sind die guten Glauben Einlagen, die die Austausch Clearinghouse läuft reibungslos Der Margin Call ist der Mechanismus für den Austausch, dass Erlaubt es, im Geschäft zu bleiben und als der Käufer zu jedem Verkäufer und dem Verkäufer zu jedem Käufer zu handeln. Show Full Article. Margin Requirements. In Optionen Handel, Margin bezieht sich auch auf die Bargeld oder Wertpapiere erforderlich, um von einem Optionsschreiber mit seinem hinterlegt werden Maklerfirma als Sicherheiten für die Verpflichtung des Schriftstellers, das zugrunde liegende Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, oder im Falle von Barausgleichsoptionen, um den Barausgleichsbetrag zu zahlen, falls die Option zugewiesen wird. Margin-Anforderungen für Optionsschreiber sind kompliziert und nicht Das gleiche für jede Art von zugrunde liegenden Sicherheit Sie sind abhängig von Änderungen und können von Maklerfirma zu Maklerfirma variieren Da sie erhebliche Auswirkungen auf die Risiko-Belohnungsprofile von jedem Handel haben, sind Schriftsteller von Optionen, ob sie Anrufe oder Sätze allein oder als Teil von Mehrfachpositionsstrategien wie Spreads Straddles oder erwürgt, sollten die anwendbaren Margin-Anforderungen von ihren Brokerfirmen bestimmen und sicher sein, dass sie in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen, falls der Markt gegen sie wendet. Margin Requirements Manual. A Referenzhandbuch für die Margin-Anforderungen von Verschiedene Optionen Strategien wurde von CBOE veröffentlicht und ist hier verfügbar. Margin Calculator. Also von CBOE zur Verfügung gestellt ist dieses nützliche Online-Tool, das die genauen Margin-Anforderungen für einen bestimmten Handel berechnet. Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 finanziert Von virtuellem Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Handelsstrategien mit der virtuellen Handelsplattform von OptionsHouse auszuprobieren, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie mit dem Handel beginnen, können alle Geschäfte, die in den ersten 60 Tagen getätigt werden, kostenlos bis zu 1000 sein Ist eine begrenzte Zeit bieten Act jetzt. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung sein kann Unvorhersehbar Zum Beispiel kann ein Verkauf ausgeschaltet werden, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben. Lesen Sie weiter. Wenn Sie auf lange Sicht auf einer bestimmten Aktie sehr bullisch sind und die Aktie kaufen wollen, fühlt sich aber auch so Etwas überbewertet im Moment, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu einem Rabatt zu lesen. Lesen Sie weiter. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des zugrunde liegenden innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie investieren die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS und warum ich Betrachten sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden aus Aktien Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies ist, weil die zugrunde liegenden Aktienkurs wird erwartet, um durch die Dividenden Betrag am Ex-Dividenden Datum zu lesen On. 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